Wijziging binnen het bestuur van de Ierse UCITS-fondsen van Dimensional
In december 2021 stelden we adviseurs en beleggers al op de hoogte van een voorgestelde bestuurswijziging, die gevolgen heeft voor het Ierse UCITS-fondsaanbod van Dimensional. Bij deze laten we je weten dat deze wijziging op of rond 1 april 2022 ingaat.
De afgelopen jaren hebben er zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van politieke en economische wet- en regelgeving in Europa, die ertoe hebben geleid dat de Central Bank of Ireland (“CBI”) fondsbeheerders verplichtte hun aanwezigheid in Ierland te vergroten. Als gevolg van deze wijzigingen heeft het bestuur van Dimensional Funds plc en Dimensional Funds II plc (samen de "Fondsen") een grondige evaluatie van het bedrijfsmodel van de Fondsen uitgevoerd en vastgesteld dat het voor de Fondsen verstandiger en meer kostenefficiënt zou zijn om over te stappen van zelf beheerde beleggingsmaatschappijen ("SMIC's") naar door een manager beheerde beleggingsmaatschappijen, in plaats van dat de Fondsen zelf middelen inhuren.
De Fondsen hebben ingestemd met de benoeming van Dimensional Ireland Limited (“Dimensional Ireland”) als de UCITS-beleggingsmaatschappij (“ManCo”) voor de Fondsen en hun subfondsen met ingang van of omstreeks 1 april 2022. Eenmaal van kracht zal de benoeming van Dimensional Ireland als ManCo diensten omvatten zoals vermogensbeheer en het wereldwijd uitkeren van de Fondsen. Dimensional Fund Advisors Ltd. Dimensional Fund Advisors (“Dimensional UK”) Ltd. treedt momenteel op voor het beheren en uitkeren van de fondsen wereldwijd. Het is bedoeld voor de gelieerde entiteiten van Dimensional Ireland, zoals Dimensional UK, om betrokken te blijven bij het beheer en de uitkering van de Fondsen, maar in de hoedanigheid van gedelegeerde sub-vermogensbeheerders van Dimensional Ireland.
Dimensional Ireland heeft recht op een vergoeding voor het leveren van ManCo-diensten aan de Fondsen tot een maximum van 0,02% van de intrinsieke waarde (“NAV”) van de Fondsen per jaar. Ondanks de maximaal te betalen jaarlijkse vergoeding, wordt de werkelijke vergoeding die is overeengekomen tussen de Fondsen en Dimensional Ireland berekend op basis van de NIW van de Fondsen per 31 december 2021. De aan Dimensional Ireland te betalen vergoeding zal een kostenstijging vertegenwoordigen van 0,0034% van de NIW van de Fondsen in jaar één en twee, en 0,0038% in jaar drie, ervan uitgaande dat de NIW niet verandert.
De prospectussen en documentatie met essentiële beleggersinformatie (“KIIDs”) zal worden bijgewerkt om deze wijzigingen weer te geven. Formele kennisgeving van de verwachte datum van de benoeming van Dimensional Ireland als ManCo voor de Fondsen werd op 23 februari 2022 aan de aandeelhouders verstrekt.
Er zijn geen materiële veranderingen te verwachten in de manier waarop de subfondsen van het Fonds worden belegd als gevolg van deze bestuurswijziging. Neem contact op met jouw regiomanager als je deze voorgestelde wijziging wilt bespreken.
|
About Dimensional Dimensional is a global investment manager with more than 40 years of experience going beyond indexing by providing diversified, low-cost solutions that also target higher expected returns.
|
TOELICHTINGEN
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGERS.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.
Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.
De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU).
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving.
De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in het Engels, maar kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De aanvaarding van de ontvanger van de informatie en materialen van de Uitgevende Instellingen houdt tevens in dat de ontvanger aanvaardt dat deze informatie en materialen aan hem kunnen worden verstrek, waar relevant, in meer dan één taal.
MEDEDELING AAN BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting.
MEDEDELING AAN BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.