Änderung der Verwaltungsstruktur der irischen Dimensional OGAW-Fonds
Im Dezember 2021 haben wir Berater und Anleger frühzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Verwaltungsstruktur der OGAW-Fonds von Dimensional mit Fondsdomizil Irland informiert. Wir möchten Ihnen heute mitteilen, dass diese Änderung am oder um den 1. April 2022 in Kraft treten wird.
Aufgrund von mehreren politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa hat die Central Bank of Ireland („CBI“) Fondsgesellschaften aufgefordert, ihre Präsenz in Irland zu verstärken. Daraufhin haben die Boards von Dimensional Funds plc und Dimensional Funds II plc (zusammen die „Fonds“) das operative Modell der Fonds sorgfältig überprüft und festgestellt, dass die Umstellung von selbstverwalteten Investmentgesellschaften (engl. Self-Managed Investment Companies, „SMICs“) zu Manager-verwalteten Investmentgesellschaften vorausblickender und kosteneffizienter wäre.
Die Fonds haben daher die Ernennung von Dimensional Ireland Limited („Dimensional Ireland“) als OGAW-Verwaltungsgesellschaft (engl. Management Company, „ManCo“) für die Fonds und ihre Teilfonds mit Wirkung zum oder um den 1. April 2022 genehmigt. Sobald die Ernennung von Dimensional Ireland als ManCo wirksam wird, wird Dimensional Ireland Dienstleistungen wie Anlageverwaltung und den weltweiten Vertrieb der Fonds verantworten. Dimensional Fund Advisors Ltd. („Dimensional UK“) ist aktuell Anlageverwalter für die Fonds und globale Vertriebsstelle. Die mit Dimensional Ireland verbundenen Unternehmen, darunter Dimensional UK, werden weiterhin in der Verwaltung und im Vertrieb der Fonds mitwirken, jedoch in der Eigenschaft als beauftragte Sub-Manager und untergeordnete Vertriebsstelle von Dimensional Ireland.
Dimensional Ireland hat Anspruch auf eine Vergütung für die Erbringung von ManCo-Dienstleistungen für die Fonds in Höhe von maximal 0,02% des Nettoinventarwerts („NAV“) der Fonds pro Jahr. Ungeachtet der jährlichen Maximalgebühr erhöht sich durch die Vereinbarung zwischen den Fonds und Dimensional Ireland die an Dimensional Ireland zu zahlende Gebühr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Fonds zum 31. Dezember 2021 um 0,0034% des Nettoinventarwerts der Fonds im ersten und zweiten Jahr sowie um 0,0038% im dritten Jahr, sofern sich der Nettoinventarwert nicht verändert.
Die Fondsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen (engl. Key Investor Information Documents, „KIIDs“) werden entsprechend aktualisiert. Die Anteilseigner wurden am 23. Februar 2022 formell über das voraussichtliche Datum der Ernennung von Dimensional Ireland als ManCo für die Fonds informiert.
Wir erwarten keine materiellen Anpassungen der Anlagepolitik der Teilfonds in Folge der geplanten Änderung der Verwaltungsstruktur. Um mehr über die geplante Änderung zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Regional Director.
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Dimensional UK und Dimensional Ireland geben Informationen und Materialien auf Englisch heraus und können die Informationen und Materialien zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Materialien von Dimensional UK und Dimensional Ireland durch den Empfänger gilt als Zustimmung des Empfängers, dass ihm diese Informationen und Materialien, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.
HINWEIS FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ: Dies ist Werbematerial.
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