Beabsichtigte Änderung der Verwaltungsstruktur der irischen Dimensional OGAW-Fonds
Mit dieser Mitteilung wollen wir Berater und Anleger frühzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Verwaltungsstruktur der OGAW-Fonds von Dimensional mit Fondsdomizil Irland informieren.
Aufgrund von mehreren politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa hat die Central Bank of Ireland („CBI“) Fondsgesellschaften aufgefordert, ihre Präsenz in Irland zu verstärken. Daraufhin haben die Boards von Dimensional Funds plc und Dimensional Funds II plc (zusammen die „Fonds“) das operative Modell der Fonds sorgfältig überprüft und festgestellt, dass die Umstellung von selbstverwalteten Investmentgesellschaften (engl. Self-Managed Investment Companies, „SMICs“) zu Manager-verwalteten Investmentgesellschaften vorausblickender und kosteneffizienter wäre als die Einstellung eigenen Personals.
Vorbehaltlich der Zustimmung der CBI haben die Fonds daher beschlossen, Dimensional Ireland Limited („Dimensional Ireland“) als Verwaltungsgesellschaft (engl. Management Company, „ManCo“) für die Fonds und ihre Teilfonds zu ernennen. Sobald die Ernennung von Dimensional Ireland als ManCo wirksam wird, wird Dimensional Ireland Dienstleistungen wie Anlageverwaltung und den weltweiten Vertrieb der Fonds verantworten. Dimensional Fund Advisors Ltd. („Dimensional UK“) ist aktuell Anlageverwalter und globale Vertriebsstelle für die Fonds. Die mit Dimensional Ireland verbundenen Unternehmen, darunter Dimensional UK, sollen weiterhin in der Verwaltung und im Vertrieb der Fonds mitwirken, jedoch in der Eigenschaft als beauftragte Sub-Manager und untergeordnete Vertriebsstelle von Dimensional Ireland.
Diese Änderung soll möglichst umgehend durchgeführt werden; allerdings hängt der Zeitplan von der Genehmigung durch die CBI und anderen notwendigen Maßnahmen ab, die voraussichtlich im neuen Jahr abgeschlossen sein werden. Sollte die Änderung genehmigt werden, werden die Fondsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen (engl. Key Investor Information Documents, „KIIDs“) entsprechend aktualisiert und die Anteilseigner offiziell über das Datum der Ernennung von Dimensional Ireland als ManCo für die Fonds informiert.
Wir erwarten keine materiellen Kostenerhöhungen oder Anpassungen der Anlagepolitik in den Teilfonds der Fonds in Folge der geplanten Änderung.
Um mehr über die geplante Änderung zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Dimensional Ansprechpartner.
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rechtliche informationen
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„Dimensional“ bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Gesellschaft. Zu den Gesellschaften gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited.
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Risiken
Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Die Anlagerendite und der angelegte Kapitalwert können schwanken, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind.