Dimensional UCITS-ETF’s nu geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en Europa
Dimensional Fund Advisors bouwt voort op zijn positie als grootste aanbieder van actieve exchange-traded funds (ETF’s) in de VS door zijn eerste ETF’s in het Verenigd Koninkrijk en Europa te lanceren.
Na de eerste aanvraag in september, zijn de eerste twee actieve UCITS-ETF’s geregistreerd in Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De Global Core Equity UCITS ETF en de Global Targeted Value UCITS ETF zullen naar verwachting eind 2025 of begin 2026 in Frankfurt en Londen worden genoteerd.
De nieuwe actieve ETF’s vormen een aanvulling op de bestaande UCITS-fondsen en andere producten van Dimensional in de regio. Beide fondsen, een wereldwijd ‘core-fonds’ en een small en mid cap waardefonds, zullen beleggen in de ontwikkelde markten.. Ze zullen worden beheerd volgens de kenmerkende beleggingsaanpak van Dimensional, waarbij systematisch wordt gestreefd naar een hoger rendement in breed gespreide, goedkope portefeuilles.
Dimensional is een wereldwijd opererend beleggingsbedrijf met een beheerd vermogen van USD 853 miljard. Het bedrijf heeft ruime ervaring met het beheren van actieve ETF’s in de Verenigde Staten en Australië, met een beheerd vermogen in actieve ETF’s van inmiddels meer dan USD 200 miljard, verdeeld over meer dan 40 fondsen.1
De actieve UCITS ETF’s worden beheerd naast de andere producten, waarbij een team van specialisten zich richt op onderzoek, portfoliomanagement en kapitaalmarkten. Ze zullen geen index volgen, maar in plaats daarvan streven naar het maximaliseren van het totale rendement op lange termijn door een beleggingsstrategie te hanteren vergelijkbaar met die van het bestaande Global Core Equity Fund en Global Targeted Value Fund. De lopende kosten voor de ETF’s zullen dezelfde zijn als die welke momenteel voor de beleggingsfondsen in rekening worden gebracht: respectievelijk 0,26% en 0,44%.
Lukas Schneider, Branche manager Berlijn en Vice President: “De ETF’s zijn weer een stap dichter bij het bieden van nog meer keuze aan beleggers in de manier waarop ze toegang krijgen tot Dimensional. Lokale registratie van de UCITS-ETF’s van Dimensional is belangrijk voor een groeiend aantal beleggers, omdat ze gemakkelijk toegankelijk en passend zijn met financiële technologie, zonder afbreuk te doen aan onze beleggingsstrategie. Eerst kiest u voor Dimensional en de voordelen die wij kunnen bieden, daarna kiest u hoe u toegang wilt krijgen tot de strategie.”
Dimensional Investing: Gaat verder dan indexbeleggen
Dimensional past sinds 1981 financiële wetenschap toe op beleggen. Het bedrijf hanteert een op bewijs gebaseerde aanpak, inzichten die zijn bekroond met de Nobelprijs en tientallen jaren aan expertise om benchmarks en concurrenten te overtreffen en tegelijkertijd de kosten laag te houden en te diversifiëren.
De ETF’s van Dimensional zijn ontworpen met als doel beter te presteren dan de markt. Dit doen ze door gebruik te maken van een flexibel dagelijks proces en de nadruk te leggen op de bekende aandelenpremies om hogere verwachte rendementen voor beleggers nastreven.2
Nathan Lacaze, Co-CEO, Dimensional Fund Advisors Ltd., vertelt over de beleggingsstrategie van de ETF’s: “Bij Dimensional geloven we dat markten goed werk leveren bij het vaststellen van prijzen en dat elk basispunt telt voor beleggers. Daarom is het onze filosofie om te beginnen met de markt en deze vervolgens te verslaan door systematisch te zoeken naar aandelen met hogere verwachte rendementen. Omdat we daarbij niet beperkt worden door de doelstelling om de tracking error te minimaliseren, hebben we de flexibiliteit om ons elke dag te richten op het verhogen van de verwachte rendementen.”
Footnotes
-
1. Bron: Dimensional per 30 juni 2025.
-
2. De actieve ETF’s van Dimensional worden niet beheerd ten opzichte van een benchmark.
TOELICHTINGEN
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGERS.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.
Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.
De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
Opgenomen prestatiegegevens zien op prestaties uit het verleden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Huidige prestaties kunnen hoger zijn, maar ook lager dan de opgenomen gegevens. Prestaties kunnen toe- of afnemen door valutaschommelingen.
De belangrijkste risico's van het beleggen in de Dimensional-fondsen bestaan uit een of meer van de volgende risico's: marktrisico, kleinkapitaalrisico, concentratierisico in de vastgoedsector, risico's van buitenlandse effecten en vreemde valuta's, risico van opkomende markten, risico van concentratie van banken, renterisico, inflatierisico, risico van obligaties en/of het fund-of-fundrisico. Om de risico's van een belegging in de fondsen beter te begrijpen, moeten beleggers het prospectus van elk fonds en de toepasselijke EID en EBI zorgvuldig lezen.
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU).
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving.
Dimensional UK en Dimensional Ireland verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van Dimensional UK en Dimensional Ireland houdt in dat de ontvanger ermee instemt dat dergelijke informatie en materialen, waar van toepassing, in meer dan één taal worden verstrekt.
De informatie over het rendement is aangeleverd door Dimensional, vanaf de datum van het materiaal tenzij anders vermeld. Bezoek de website www.dimensional.com voor de meest recente resultaten op het einde van de maand. Het gemiddelde totale jaarrendement omvat herbelegging van dividenden en kapitaalwinsten.
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe, Eid en de EBI voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
DIMENSIONAL FUNDS PLC:
Dimensional Funds plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. Dit zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 352043. Dimensional Funds plc is in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).
DIMENSIONAL FUNDS II PLC:
Dimensional Funds II Plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen, zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 431052. Dimensional Funds II plc zijn in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).
DIMENSIONAL FUNDS ICAV:
Dimensional Funds ICAV is gestructureerd als een Iers open-end collectief vermogensbeheer-vehikel met beperkte aansprakelijkheid en een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen sub-fondsen, geregistreerd bij en geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland, met registratienummer 557141, om zaken te doen als een ICAV en opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).
DIMENSIONAL FUNDS ICVC:
Dimensional Funds ICVC is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid en is geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer IC000258 en is geautoriseerd door de Britse Financial Conduct Authority (“FCA”) als een Britse icbe. Dimensional Fund Advisors Ltd. is de 'Authorised Corporate Director' (gemachtigd rechtspersoon-bestuurder) van Dimensional Funds ICVC. De subfondsen opereren afzonderlijk van elkaar en het vermogen van ieder sub-fonds worden beheerd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid die van toepassing zijn op dat subfonds.
Dimensional Funds ICVC (de “UK Fondsen”), Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV (de “Ierse Fondsen”) (gezamenlijk de “Dimensional fondsen”) worden uitsluitend aangeboden onder de voorwaarden van het huidige prospectus van het desbetreffende fonds en de van toepassing zijnde ICBE Essentiële beleggingsinformatie (‘EBI’) en het toepasselijke verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) - Essentiële-informatiedocument (Eid). Weeg de beleggingsdoelstellingen, risico’s, en de kosten en uitgaven van de Dimensional fondsen af alvorens te beleggen. Voor deze en andere informatie over de Dimensional fondsen verzoeken wij u om het prospectus, het Eid en de EBI zorgvuldig te lezen alvorens te investeren. De recente versie van het prospectus, toepasselijke ICBE EBI (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke PRIIP’s Eid (beschikbaar in het Engels en de van toepassing zijnde lokale taal) voor de UK Fondsen kunnen worden verkregen via www.dimensional.com of door contact op te nemen met de administrateur van het betreffende fonds of diens vermogensbeheerder via: +44 (0)20 3033 3300. De recente versie van het prospectus, toepasselijke ICBE EBI (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke PRIIP’s Eid (beschikbaar in het Engels en de van toepassing zijnde lokale taal) voor de Ierse Fondsen kunnen worden verkregen via www.dimensional.com of door contact op te nemen met de administrateur van het betreffende fonds via +353 1 242 5536, de distributeur Dimensional Ireland Limited via +353 (0)1 576 9750, of in het Verenigd Koninkrijk via de sub-distributeur Dimensional Fund Advisors Ltd. via +44 (0)20 3033 3300.
In aanvulling, een samenvatting van de rechten van investeerders is beschikbaar via www.dimensional.com/ssr. Deze samenvatting is in de Engelse taal.
Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV zijn op dit moment geregistreerd voor aanbieding in een aantal EU-lidstaten onder de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV kunnen deze registraties op elk moment beëindigen voor Dimensional fondsen in overeenstemming met de procedure zoals opgenomen in artikel 93a van de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV zijn in het Verenigd Koninkrijk ook erkend door de Financial Conduct Authority onder het Britse Overseas Funds Regime en mogen in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld.