In Ierland gevestigde Dimensional duurzaamheidsfondsen krijgen een andere naam: “Lower Carbon ESG Screened”
Om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor de naamgeving van milieu-, sociale en/of governance (ESG) fondsen in Europa, is Dimensional van plan om vanaf 14 maart 2025 het woord “Duurzaamheid” te vervangen door “Lower Carbon ESG Screened” voor fondsen die in Ierland zijn gevestigd. De locatie van de termen binnen de benaming verandert ook, zoals hieronder aangegeven.
We hebben de nieuwe termen bepaald om de CO2- en ESG-gerelateerde doelen van de fondsen te weerspiegelen. Hun beleggingsdoelstellingen en risico’s blijven ongewijzigd. Binnen hun respectievelijke beleggingsklassen streven de fondsen ernaar de nadruk te leggen op aandelen met hogere verwachte rendementen en een lagere CO2-intensiteit. Ook sluiten ze doorgaans bedrijven uit met de hoogste uitstoot van broeikasgassen of fossiele brandstofreserves, evenals bedrijven die verband houden met bepaalde ESG-kwesties.
In relatie tot de naamswijziging zal de lijst met ESG-gerelateerde uitsluitingen van fondsen worden uitgebreid, om deze beter aan te laten sluiten op de uitsluitingen die worden toegepast in de op Parijs afgestemde benchmarks (PAB) van de EU, zoals aanvullende activiteiten met betrekking tot fossiele brandstoffen. Bovendien zullen de twee obligatiefondsen ook rekening houden met de uitstoot van broeikasgassen door overheden en lokale overheden. Er wordt niet van uitgegaan dat deze veranderingen bij de implementatie een wezenlijke impact gaan hebben op de beleggingen van enig fonds.
Deze fondsen blijven, net als voorheen, onderworpen aan artikel 8 van de Sustainable Finance Regulation (SFDR) van de EU. Omdat de fondsen in Ierland zijn gevestigd, vallen ze momenteel niet onder de Britse Sustainability Disclosure Requirements (SDR).
Toelichtingen
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGERS.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.
Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.
De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
Opgenomen prestatiegegevens zien op prestaties uit het verleden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Huidige prestaties kunnen hoger zijn, maar ook lager dan de opgenomen gegevens. Prestaties kunnen toe- of afnemen door valutaschommelingen.
De belangrijkste risico's van het beleggen in de Dimensional-fondsen bestaan uit een of meer van de volgende risico's: marktrisico, kleinkapitaalrisico, concentratierisico in de vastgoedsector, risico's van buitenlandse effecten en vreemde valuta's, risico van opkomende markten, risico van concentratie van banken, renterisico, inflatierisico, risico van obligaties en/of het fund-of-fundrisico. Om de risico's van een belegging in de fondsen beter te begrijpen, moeten beleggers het prospectus van elk fonds en de toepasselijke EID en EBI zorgvuldig lezen.
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU).
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving.
Dimensional UK en Dimensional Ireland verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van Dimensional UK en Dimensional Ireland houdt in dat de ontvanger ermee instemt dat dergelijke informatie en materialen, waar van toepassing, in meer dan één taal worden verstrekt.
De informatie over het rendement is aangeleverd door Dimensional, vanaf de datum van het materiaal tenzij anders vermeld. Bezoek de website www.dimensional.com voor de meest recente resultaten op het einde van de maand. Het gemiddelde totale jaarrendement omvat herbelegging van dividenden en kapitaalwinsten.
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe, Eid en de EBI voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
DIMENSIONAL FUNDS PLC:
Dimensional Funds plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. Dit zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 352043. Dimensional Funds plc is in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).
DIMENSIONAL FUNDS II PLC:
Dimensional Funds II Plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen, zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 431052. Dimensional Funds II plc zijn in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).
DIMENSIONAL FUNDS ICAV:
Dimensional Funds ICAV is gestructureerd als een Iers open-end collectief vermogensbeheer-vehikel met beperkte aansprakelijkheid en een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen sub-fondsen, geregistreerd bij en geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland, met registratienummer 557141, om zaken te doen als een ICAV en opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).
DIMENSIONAL FUNDS ICVC:
Dimensional Funds ICVC is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid en is geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer IC000258 en is geautoriseerd door de Britse Financial Conduct Authority (“FCA”) als een Britse icbe. Dimensional Fund Advisors Ltd. is de 'Authorised Corporate Director' (gemachtigd rechtspersoon-bestuurder) van Dimensional Funds ICVC. De subfondsen opereren afzonderlijk van elkaar en het vermogen van ieder sub-fonds worden beheerd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid die van toepassing zijn op dat subfonds.
Dimensional Funds ICVC (de “UK Fondsen”), Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV (de “Ierse Fondsen”) (gezamenlijk de “Dimensional fondsen”) worden uitsluitend aangeboden onder de voorwaarden van het huidige prospectus van het desbetreffende fonds en de van toepassing zijnde ICBE Essentiële beleggingsinformatie (‘EBI’) en het toepasselijke verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) - Essentiële-informatiedocument (Eid). Weeg de beleggingsdoelstellingen, risico’s, en de kosten en uitgaven van de Dimensional fondsen af alvorens te beleggen. Voor deze en andere informatie over de Dimensional fondsen verzoeken wij u om het prospectus, het Eid en de EBI zorgvuldig te lezen alvorens te investeren. De recente versie van het prospectus, toepasselijke ICBE EBI (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke PRIIP’s Eid (beschikbaar in het Engels en de van toepassing zijnde lokale taal) voor de UK Fondsen kunnen worden verkregen via www.dimensional.com of door contact op te nemen met de administrateur van het betreffende fonds of diens vermogensbeheerder via: +44 (0)20 3033 3300. De recente versie van het prospectus, toepasselijke ICBE EBI (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke PRIIP’s Eid (beschikbaar in het Engels en de van toepassing zijnde lokale taal) voor de Ierse Fondsen kunnen worden verkregen via www.dimensional.com of door contact op te nemen met de administrateur van het betreffende fonds via +353 1 242 5536, de distributeur Dimensional Ireland Limited via +353 (0)1 576 9750, of in het Verenigd Koninkrijk via de sub-distributeur Dimensional Fund Advisors Ltd. via +44 (0)20 3033 3300.
In aanvulling, een samenvatting van de rechten van investeerders is beschikbaar via www.dimensional.com/ssr. Deze samenvatting is in de Engelse taal.
Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV zijn op dit moment geregistreerd voor aanbieding in een aantal EU-lidstaten onder de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV kunnen deze registraties op elk moment beëindigen voor Dimensional fondsen in overeenstemming met de procedure zoals opgenomen in artikel 93a van de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV zijn in het Verenigd Koninkrijk ook erkend door de Financial Conduct Authority onder het Britse Overseas Funds Regime en mogen in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld.
Het Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund, Global High Profitability Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund en World Equity Lower Carbon ESG Screened Fund (de “ESG fondsen”) promoten duurzaamheid in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU 2019/2088) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). De ESG fondsen hebben duurzaam beleggen niet als doelstelling, maar als onderdeel van het beleggingsbeleid van de ESG fondsen houdt de Vermogensbeheerder wel rekening met de duurzaamheidseffecten die samenhangen met effecten bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor de ESG fondsen. Hoewel de ESG fondsen duurzaamheid promoten en de Vermogensbeheerder rekening houdt met overwegingen inzake duurzaamheidseffecten, worden de beleggingen van de ESG fondsen niet getoetst aan de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten en daarom is het beginsel “geen significante schade toebrengen” niet van toepassing op de beleggingen van de ESG fondsen. Raadpleeg de beleggingsdoelstellingen van de Dimensional fondsen zorgvuldig voordat u belegt. Lees voor deze en andere informatie over de Dimensional fondsen het prospectus, EID en het EBI document zorgvuldig door voordat u belegt. Informatie over duurzaamheids-gerelateerde publicaties in de financiële dienstensector (SFDR) op grond van Verordening (EU) 2019/2088 met betrekking tot het gepromote fonds is beschikbaar op www.dimensional.com/SFDR.
Verwijzingen hierin naar “duurzaam” of “duurzaamheid” betekenen niet dat de ESG fondsen zich verplichten om duurzame beleggingen te doen in de zin van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR). De ESG fondsen kunnen milieu- en/of sociale kenmerken promoten, maar verplichten zich er niet toe om duurzame beleggingen te doen.